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方正中期:铁矿石延续弱势 500关口洗盘加大

作者:方正中期 王永良来源:中国证券报·中证网2017-04-13 10:26

  期货:铁矿石1709周三夜盘减仓震荡,收503.5(跌2.5),总减仓12.6万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。短期受库存历史高位、现货跟跌大幅降价影响,空头打压破位500关口后部分减仓,多头支撑较弱,空头强势控盘。短期延续弱势,注意495-510区多空资金集中增减主动性,防范资金打压后减仓洗盘。

  现货:据Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为13358,较上周五数据降16,日均疏港总量278.8,上周五为264.8。昨日港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)主流续跌、成交较差:曹妃甸575(跌25),青岛港570(跌10),日照港570(跌10)。5月份新加坡掉期68.15元/吨(大跌)、普氏62%铁矿石指数$69(跌5.65),BDI指数上涨,离岸人民币上涨。当前内矿开工率回升,主流大跌、成交较差;港口总库存创历史新高,受期货跌势及主导钢厂延续下调出厂价影响,矿石市场成交较差、心态悲观。

  宏观及外盘因素:环保部通报强化督查:钢企成排放问题大户。唐山:要坚定不移地完成今年钢铁去产能目标任务。3月重型货车继续保持高速增长,销量同比增超50%。大商所决定自17日交易时起,调降铁矿石 、焦炭、焦煤等品种交易手续费。雄安仍然涨停的概念股几乎全线将停牌。特朗普再提美元太强,美元跌至月内新低。朝鲜告知众媒体:为周四“大事”做好准备。外盘:美股震荡下跌,美元指数大跌,原油承压调整,美铜破位下跌,黄金大涨,短期螺纹钢铁矿石或延续承压弱势。

  简要策略:铁矿石1709延续弱势,注意495-510区多空资金集中增减主动性,防范资金打压后减仓洗盘;波段操作:减空至15%资金仓位,突破510平仓,若515-530区承压弱势回落则做空,若480-500区支撑较强则平空做多。短线:减空至10%资金仓位,突破507平仓,若510-520区承压弱势回落则做空,若490-500区支撑较强则平空做多。

  策略分析:短期期货受库存历史新高、钢厂下调出厂价、货币收紧等影响资金延续增仓打压、延续跌势,但受贴水较大、后期可清理地条钢、钢厂需求较强等因素影响超跌后低位支撑将增强,需防范资金集中减仓洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回调强支撑区企稳后可平空做多,注意关键区多空资金主动性。

  提示:3月份CPI同比上涨0.9%,维持低位;PPI同比涨7.6%;3月新增信贷或超1万亿。部际联席会议将于4月、5月组织各部门赴各地,开展打击取缔“地条钢”专项督查。


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